Soll gegen Ist
Jede Kostenstelle und jedes Konto in einer Tabelle: geplant, gebucht, Differenz in Euro und in Prozent. Ein Klick auf die Zeile, und der Drill-down zeigt die Buchungen dahinter.
Controlling
Die Abweichung steht schon da, wenn Sie aufmachen.
Planwerte, gebuchte Beträge und Kostenstellen liegen in einem Modell. Der Soll-Ist-Vergleich ist damit eine Ansicht, die Sie öffnen, und keine Mappe, die Sie zusammenstellen. Liquidität, Vorjahr und Forecast liegen auf demselben Board.
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Die vier Vergleiche
Worauf ein Controller immer wieder schaut
Dieses Jahr gegen das letzte
Derselbe Zeitraum zwölf Monate früher, auf derselben Achse. Ein saisonales Geschäft sieht im August nicht mehr nach Einbruch aus, und ein echter Rückgang fällt auf, weil der Vergleich ehrlich ist.
Forecast gegen Budget
Eine Hochrechnung aus Ihrer eigenen Historie, mit Saisonalität und Trend, direkt neben der Budgetlinie. Im März sehen Sie, ob die Jahreszahl noch erreichbar ist.
Kostenstelle für Kostenstelle
Ein Board, nach Bereich gefiltert. Produktionsleitung und Serviceleitung öffnen dieselbe Adresse und sehen jeweils ihre eigenen Zahlen.
Wie es zusammenkommt
Von zwei Dateien zu einem Board, das niemand neu baut
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Schritt 1: Das Budget kommt als die Datei herein, die es ohnehin ist
Geplant wird meist in einer Tabelle. Richten Sie den Excel-, CSV- oder Google-Sheets-Connector darauf, und der Plan wird aus genau der Datei gelesen, die Sie weiterpflegen – kein Abtippen, keine zweite Fassung.
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Schritt 2: Die Ist-Zahlen kommen dort her, wo gebucht wird
Steht Ihr Buchhaltungssystem nicht unter den über 140 Connectoren, sind die ehrlichen Wege eine lesende Datenbanksicht, eine ODBC-Verbindung oder ein geplanter CSV-Export. Wo Sie über Stripe, Xero oder QuickBooks fakturieren, verbindet sich das direkt.
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Schritt 3: Der Vergleich wird einmal definiert
Planperiode auf Buchungsperiode legen, festhalten, welche Konten auf welche Zeile laufen, die Abweichung als berechnetes Feld ergänzen. Ab dann rechnet jede Aktualisierung sie neu – die Definition steckt nicht mehr in einem Kopf.
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Schritt 4: Jeder Bereich bekommt seinen Ausschnitt
Zeilenbasierte Berechtigungen je Kostenstelle bedeuten: ein Dashboard für alle, ohne Kopie pro Abteilung. Wie das durchgesetzt wird, steht auf der Seite zur Sicherheit.
Gefragt im ersten Gespräch
Die vier Einwände aus dem Rechnungswesen
Unser ERP steht nicht in Ihrer Connector-Liste. Und jetzt?
Dann behaupten wir nichts anderes. Was wirklich funktioniert, sind eine lesende Sicht auf die Datenbank dahinter, eine ODBC-Verbindung oder ein geplanter Export nach CSV oder Excel in einen Ordner, den wir auslesen. Bringen Sie das System in die Demo mit, dann sagen wir Ihnen vor dem Kauf, welcher der drei Wege bei Ihnen trägt.
Muss jemand das Budget jeden Monat hochladen?
Nein. Die Plandatei bleibt, wo sie liegt, und wird nach Zeitplan erneut gelesen. Wenn Sie unterjährig umplanen, speichern Sie die Datei – die nächste Aktualisierung übernimmt die neuen Werte, und das bestehende Board läuft weiter.
Bekommen wir daraus eine Liquiditätssicht?
Ja, aus den Quellen, in denen die Bewegungen stehen: Fakturierung über Stripe, Xero oder QuickBooks, Bank- und Buchungsdaten über eine Datenbanksicht. Ein- und Auszahlungen werden zu einem Verlauf, den die Prognose aus Ihrer Historie verlängert.
Was verhindert, dass eine Abweichung erst im Oktober auffällt?
Ein Alarm auf die Kennzahl. Sie legen eine Schwelle fest – eine Kostenstelle über Plan, mehr als Sie hinnehmen – und die Mail kommt beim Überschreiten, nicht erst beim nächsten Öffnen.
Bringen Sie den Soll-Ist-Vergleich des letzten Monats mit
Zwei Dateien genügen: der Plan und ein Export der Ist-Zahlen. In 30 Minuten sehen Sie beides nebeneinander – gerechnet statt eingefügt.